Las velas japonesas o candlesticks

seguro has oído hablar de las velas japonesas o candlesticks. Estas herramientas gráficas son ampliamente utilizadas para analizar el comportamiento del precio de los activos financieros y predecir su dirección futura. En este artículo, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre las velas japonesas, desde su origen hasta su uso práctico en el trading.

 

Steve Nison quien introdujo las velas japonesas en el mundo occidental, aunque el mérito del desarrollo de las velas japonesas es de un comerciante de arroz conocido como Munehisa Homma.

Es fácil adivinar de donde proviene su nombre ya que se parecen a una vela con un trocito de palito usadas por primera vez en Japón en el S. XVII para anticiparse al precio del arroz y poder establecer contratos a futuros que fueran rentables para el analista. Se extendían recibos por ese arroz futuro y se comerciaba con dichos recibos en un mercado secundario.

Cada vela japonesas o candlesticks tiene tres características básicas:

• El cuerpo, que representa el rango de apertura a cierre.
• La mecha o sombra, que representa las subidas y bajadas del intradía.
• El color, que indica la dirección del movimiento del mercado. Un cuerpo verde (o blanco) significa que el precio aumenta, mientras que el rojo (o negro) muestra una disminución de este.

Este tipo de gráficos permiten un mayor análisis, puede darse cuenta más fácilmente de la tendencia del mercado al observar:

• La longitud
• El color
• Los diferentes patrones de velas

Las velas japonesas proporcionan información útil, como el sentimiento del mercado o posibles reversiones en los mercados relevantes al mostrar el movimiento de precios de una manera particular.

las velas japonesas proporcionan indicaciones visuales que facilitan la comprensión de la acción del precio. Los compradores y vendedores mueven los mercados basados en expectativas y emociones como el miedo y la codicia.

El cuerpo real es la gama entre la apertura y el cierre de sesión, es importante su análisis pues indica la vitalidad del mercado.

Si el cuerpo es azul, el cierre es superior a la apertura.

Si el cuerpo es rojo significa que el cierre es inferior a la apertura. Las sombras representan los precios extremos de la sesión.

 

Los gráficos de velas representan la situación de oferta y demanda mostrando quien va ganando la batalla entre los alcistas y los bajistas. Además de mostrar la tendencia del mercado, revelan la fuerza que hay detrás del movimiento.

Estos gráficos de velas dan pistas del cambio o confirmación de tendencia en lapsos de dos o tres sesiones. Aunque la apertura de una acción normalmente no sea muy diferente del cierre anterior, hay pautas de velas en las que una apertura más alta o más baja comparada con el cierre anterior, proporciona una valiosa información.

las velas se pueden combinar con cualquier otra forma de análisis técnico.

La estrategia de Velas combinadas

las bandas de fluctuación y el numero de velas alcistas o bajistas nos puede dar una idea sobre si son los alcistas o los bajistas los que están adoptando la posición más agresiva. Estos movimientos laterales son muy atendidos en la Teoría técnica occidental clásica

Nos permite conocer las pautas de velas de tiempos mayores en virtud a periodos más cortos.

 

 

El método de apertura comparada  como índice para la colocación de posiciones.

• Si la apertura está por encima del punto medio del Cuerpo real bajista previo, puede ser un panorama Alcista.
• Si la apertura está por debajo del punto medio del Cuerpo real alcista, puede ser un panorama bajista, para que los precios abran por encima o por debajo del punto medio del cuerpo real previo, la apertura tiene que estar alejada del cierre previo.

Este concepto puede ser útil a aquellos que sean más agresivos y no les importe correr riesgos, y prefieran comprar o vender en apertura antes que en cierre.

 

  

 

 

El comportamiento de la tendencia se clasifica en:

1. Neutra: Son las que no permiten pronosticar con un margen aceptable de probabilidad el comportamiento futuro del mercado. Por si solas son inadecuadas para abrir posiciones pero permiten lecturas del mercado que conduzcan a su mantenimiento o el cierre de las que estén abiertas.
2. Alcistas: Las que incrementan el precio de la paridad o instrumento y definen una tendencia en el mercado en las que se puede comprar la paridad.
3. Bajistas: Las que decrementan el precio de la paridad o instrumento y definen una tendencia en el mercado en las que se puede vender la paridad.

Los patrones de estas tendencias se califican así:

• Indecisión: Muestran interrupción en el comportamiento actual del mercado sin que den pistas fiables sobre el comportamiento futuro del mismo.
• Continuación: Aquellas que ratifican que la Tendencia dominante continuara.
• Reversión: Aquellas que anuncian que la tendencia dominante cambiara.
• Confirmación: Aquellas que sirven para validar o Desatender el anuncio emitido por los patrones de “Continuación” o de “Reversión” que la preceden.

 

Tipos de velas japonesa:

 

High Wave o Velas de Onda Alta                             

 

• Patrón: Indecisión Tendencia: Neutra Fiabilidad: Muy baja ++
• Como identificarlo: Un pequeño cuerpo real con sombras inferior y superior muy largas (mas de doble del cuerpo real), no necesariamente simétricas.

 

Que significa: Que hay indecisión en el mercado. Un grupo de estos nos advierte un cambio de tendencia. Mas fiable si aparece cerca a un soporte y más aun cerca a una resistencia. Obligada confirmación con vela alcista en tendencia bajista, o con vela bajista en tendencia alcista.

 

Vela japonesa tipo Spinning Tops, Peonzas

• Patrón: Indecisión Tendencia: Neutra Fiabilidad: Muy baja +                           
•  Como identificarlo: Un pequeño cuerpo real con sombras inferior y/o superior simétricas o asimétricas que midan entre una y dos veces el cuerpo real.

Que significa: Deben ser vistas en conjunto con otras velas o indicadores pues avisa la debilidad de la tendencia sobre todo cuando se acercan al soporte o la resistencia. Se pueden leer mejor el agotamiento de la tendencia en apoyo con el indicador de acumulación, distribución.

Tipo de vela Short Candlestick o Velas cortas

 

• Patròn: Indecisión Tendencia: Neutra Fiabilidad: Muy baja
•  Como identificarlo: Un pequeño cuerpo real con sombras inferior y/o superior simétricas o asimétricas que midan menos que el cuerpo real.

 

Que significa: Deben ser vistas en conjunto con otras velas o indicadores pues avisa la debilidad de la tendencia sobre todo cuando se acercan al soporte o la resistencia y el agotamiento de la tendencia en apoyo con el indicador acumulación, distribución.

Velas japonesas Doji

Un Doji se forma cuando el precio de apertura y el de cierre de una Vela es exactamente el mismo, o casi el mismo. Esto significa que hay una igualdad significante entre compradores y vendedores. Se encuentra a menudo en un área de inversión tal como apoyo y resistencia o en la parte inferior o superior de tendencias.

Es importante enfatizar que la vela Doji no significa inversión por sí solo; significa indecisión sobre el mercado. Los Doji son muy populares entre inversionistas.

• Doji de Brazos Largos Un Doji de brazos largos tiene puntas superiores e inferiores de casi el mismo tamaño. Este Doji indica que los precios se movieron bastante dentro de la ventana de tiempo específica, pero el resultado final mostró muy poco cambio del precio de apertura.
• Doji Libélula es un Doji donde los precios de apertura y cierre están en la parte más elevada de la barra. La forma parece una ‘T’ e indica que los vendedores fueron dominantes pero los compradores llevaron al precio de nuevo al nivel de apertura.
• Doji de Lápida se forma cuando el precio de apertura, el bajo y el de cierre son iguales y el alto crea una sombra larga hacia arriba. El ‘Candlestick’ se ve como una ‘T’ inversa e indica que los compradores fueron dominantes sobre los vendedores y llevaron los precios de vuelta al nivel de apertura.

 

 

Las Vela Martillo

El Martillo tiene un cuerpo pequeño, una sombra inferior larga, y una sombra superior corta. La punta inferior larga implica que los vendedores llevaron los precios hasta abajo pero los compradores llegaron al mercado y empujaron de nuevo el precio hacia arriba. La parte baja del Martillo indica que los vendedores permanecieron en el mercado.

Es un patrón de reversión al alza y, adicionalmente, los Martillos pueden marcar los niveles inferiores y superiores que ayudan a establecer niveles de topes de pérdidas.

Martillo invertido

Similar a un martillo, un martillo invertido ocurre en la parte inferior de una tendencia bajista y puede indicar un cambio de tendencia. Tiene una mecha superior larga que es unas dos o tres veces más larga que su cuerpo real, con poca o ninguna mecha inferior. La vela martillo invertida debe ser una vela alcista y precedida por una vela bajista.

Su mecha superior larga implica que los compradores intentaron ofertar precios más altos, pero la presión de venta es lo suficientemente fuerte y rechazó precios más altos. Los vendedores pudieron hacer retroceder el precio; sin embargo, los compradores habían absorbido algunas de las órdenes de venta y lograron cerrar por encima del precio de apertura. Este patrón indica un cambio de tendencia, según el tipo de vela que se encuentre junto a él.

Vela japonesa estrella Fugaz

La Estrella Fugaz tiene un cuerpo corto, una sombra superior larga y una sombra inferior pequeña.

Estos ‘Candlesticks’ apuntan hacia posibles reversiones a la baja o niveles de resistencia, pero requieren de confirmación antes de acción. La vela que se forma luego de una estrella fugaz es lo que confirma un ‘Candlestick’ Estrella Fugaz.

 

Vela japonesa hombre ahorcado

El martillo y el hombre colgado son visualmente idénticos, pero tienen significados absolutamente opuestos según la acción del precio que lo precedió. Similar a un martillo, un hombre colgado tiene una mecha inferior larga que es aproximadamente dos o tres veces más larga que su cuerpo real, con poca o ninguna mecha superior. Aunque la vela puede ser alcista o bajista, una vela bajista agrega más peso a su interpretación.

Vela japonesa: Hombre colgado bajista tocando el nivel de resistencia

El hombre colgado es un patrón de inversión alcista que depende de las condiciones del mercado a su alrededor. En el gráfico de arriba, el hombre colgado se formó cerca de un nivel de resistencia, lo que indica que un gran número de vendedores ahora están llegando al mercado y comienzan a superar en número a los compradores. Los vendedores empujaron los precios a la baja, borrando 28 horas de ganancias alcistas. Sin embargo, los compradores inmediatamente hicieron subir los precios. La vela cerró bajista, mostrando que los vendedores todavía superaban en número a los compradores. La siguiente vela se abrió y capturó la venta inmediata y cerró bajista.

 

Regular White Candlestick, Vela alcista corriente

 

• Patròn: Confirmación Tendencia: Alcista (Bullish) Fiabilidad: Baja
• Como identificarlo: Vela alcista de tamaño promedio en donde las sombras superior e inferior no son mas grandes que el cuerpo real.

 

Que significa: Un incremento alcista sin mayor trascendencia. Su utilidad estriba en que puede interpretarse como confirmación de un patrón de reversión o de confirmación que lo halla antecedido, pero por si solo es irrelevante.

 

Marubozu

• Patròn:  Confirmación Tendencia: Alcista (Bullish) Fiabilidad: Baja +
• Como identificarlo: Una  Big White (Blanco o verde) vela sin sombras.

 

Que significa: Desarrollo alcista. Su utilidad estriba en que puede interpretarse como confirmación de un patrón de reversión o de confirmación que lo halla antecedido, pero por si solo es irrelevante. Su mínimo sirve de soporte así como su cuerpo medio.

Marubozu bajista

• Patròn: Confirmación Tendencia: Bajista (Bearish) Fiabilidad: Baja +
•  Como identificarlo: Una  Big Black(red o rojo) vela sin sombras.

 

Que significa: Desarrollo alcista. Su utilidad estriba en que puede interpretarse como confirmación de un patrón

 

Patrones de velas dobles

Este tipo de patrones requieren dos velas consecutivas las cuales pueden proveer señales de trading. Estos son algunos de los patrones de velas dobles alcistas más comunes:

Pinzas inferiores

Las pinzas inferiores se forman en la parte inferior después de una disminución en los precios y constan de dos velas con cuerpos en el extremo superior del rango de negociación y mechas largas e inferiores de longitudes casi similares.

La primera vela suele ser roja, mientras que la segunda vela suele ser verde. El patrón de vela inferior de las pinzas indica que los vendedores inicialmente presionaron los precios a la baja pero enfrentaron la resistencia de los compradores que empujaron los precios al alza, Los vendedores intentaron empujar los precios a la baja, pero finalmente fueron superados por los compradores que presionaron los precios por encima del precio de apertura.

Patrón envolvente alcista

Un patrón envolvente alcista se conforma de 2 velas y se forma durante una tendencia bajista. La primera vela será bajista y la segunda será alcista que “envuelve” el cuerpo de la primera. Esto significa que los precios de apertura y cierre de la primera vela estarán dentro del rango de negociación de la segunda vela. Un patrón envolvente alcista indica que los vendedores bajaron los precios en la primera vela, pero los compradores los abrumaron por completo durante la segunda vela, por lo tanto empujaron los precios más allá del máximo de la primera vela.

Patrones de velas triples

Estos son patrones de velas que requieren tres velas consecutivas para proporcionar señales de negociación. Estos son algunos de los patrones de velas triples alcistas más comunes:

Estrella de la mañana

• Tendencia: Alcista (Bullish) Fiabilidad: Alta
•  Como identificarlo: Solo en tendencia bajista. La 1ª vela es Big Black Candlestick; la 2ª vela es una short candlestick que abre en un gap a la baja; la 3ª vela es una white candlestick en gap alcista encima del maximo de la 2ª vela y cierra por encima de la media de la 1ª.

 

Que significa: Reves a alcista. Patrón dificil de reconocer, más fiable en zonas de soporte y en factor de sobreventa. El 2º gap no es esencial. Apoyese en el calculo por “velas combinadas”.

La estrella de la mañana indica que los vendedores tenían el control durante la primera vela, pero hubo indecisión durante la segunda vela Finalmente la batalla la ganan los compradores en la tercera vela, ya que empujaron los precios a la alza.

Tres soldados blancos

 

•  Continuación Tendencia: Alcista (Bullish) Fiabilidad: Muy Alta
•  Como identificarlo: Solo en tendencia bajista. Se forman tres White Candlestick de sombra superior pequeña en donde cada vela cierra con un nuevo máximo y la apertura de cada una esta dentro del cuerpo del día anterior.

 

Que significa: Desarrollo alcista, mas fiable cuando cada respectiva apertura es por encima de la media de la anterior vela y después de una prolongada tendencia bajista.

El patrón de velas de los tres soldados blancos, se forma cuando hay tres velas alcistas consecutivas en el mercado. Cada vela se abre dentro del cuerpo de la vela anterior y se cierra más allá de su alto precio. A la primera vela se le conoce como vela de reversión, y a las siguientes dos velas confirman impulso alcista del mercado.

Patrones de velas dobles bajistas

 

Pinzas Alcistas (Tweezers Tops)

• Tendencia: Bajista (Bearish) Fiabilidad: Moderada
•  Como identificarlo: Solo en tendencia alcista. las dos velas marcan el mismo máximo bien con sus sombras o sus cuerpos de cualquier modo.

Que significa: Reves en tendencia alcista, que puede presentarse con múltiples combinaciones de velas e incluso podrían no estar continuas así que lo importante de esta pauta es que permite identificar una resistencia que imposibilita la continuidad de la tendencia.

El patrón de velas de pinzas alcistas indica que los compradores inicialmente presionaron los precios a la alza, pero los vendedores lograron empujarlos a la baja; El intento por parte de los compradores de elevar el precio fue completamente frustrado por los vendedores que empujaron los precios por debajo del precio de apertura.

Envoltura bajista

Un patrón envolvente bajista es una formación de 2 velas que se formará en una tendencia alcista. La primera vela es alcista, mientras que la segunda es una vela bajista que “engullirá” el cuerpo de la primera. Un patrón envolvente bajista indica que los compradores elevaron los precios durante la primera vela, pero los vendedores los dominaron durante la segunda vela, presionando los precios más abajo del mínimo de la primera vela.

Patrones de velas triples

 

Estrella de la Noche (Evening Star)

La estrella de la noche es un patrón de 3 velas que se forma en una tendencia alcista de la siguiente manera: la primera vela es alcista; la segunda vela tiene un cuerpo pequeño, y la tercera vela es bajista y se cierra más allá del punto medio de la primera vela. La estrella de la noche indica que los compradores tienen el control durante la primera vela, seguido de la indecisión durante la segunda vela; Finalmente los vendedores se hicieron cargo en la tercera vela y presionaron los precios a la baja.

Los tres cuervos negros

• Patrón de continuación Tendencia: Bajista (Bearish) Fiabilidad: Muy Alta
• Como identificarlo: Solo en tendencia alcista. Se forman tres Black Candlestick de sombra inferior pequeña en donde cada vela cierra con un nuevo minímo y el cierre de cada una esta dentro del cuerpo del día anterior.

 

Que significa: Desarrollo bajista, mas fiable cuando cada respectiva apertura es por debajo de la media de la anterior vela y despues de una prolongada tendencia bajista.

El patrón de los tres cuervos negros se forma cuando hay tres velas bajistas consecutivas en el mercado. Cada vela se abre dentro del cuerpo de la vela anterior y se cierra más allá de su precio bajo. A la primera vela se le conoce como vela de reversión, con las siguientes dos velas que sirven como confirmación de tendencia bajista en el mercado.

Conclusiones

Las velas japonesas o candlesticks son una herramienta fundamental en el análisis técnico del mercado financiero. Originarias de Japón en el siglo XVIII, han sido perfeccionadas por traders de todo el mundo y se utilizan ampliamente en el trading de todo tipo de activos financieros. Con su capacidad para mostrar patrones y tendencias, las velas japonesas son una herramienta esencial para cualquier trader que busque tomar decisiones informadas en el mercado.

Preguntas frecuentes

1. ¿Las velas japonesas son efectivas para predecir el comportamiento del mercado? Sí, las velas japonesas son una herramienta muy efectiva para predecir la dirección futura del precio de un activo financiero.
2. ¿Cómo puedo aprender a interpretar las velas japonesas? Existen muchos cursos y libros que enseñan cómo interpretar las velas japonesas. Además, la práctica y la observación del mercado son clave para dominar esta técnica.
3. ¿Es necesario utilizar las velas japonesas en el trading? No es obligatorio utilizar las velas japonesas en el trading, pero sí son una herramienta muy útil para analizar el comportamiento del mercado y tomar decisiones informadas.
4. ¿Las velas japonesas son una herramienta exclusiva del trading de forex? No, las velas japonesas pueden ser utilizadas en el trading de cualquier tipo de activo financiero, desde acciones hasta criptomonedas.
5. ¿Puedo utilizar las velas japonesas junto con otros indicadores técnicos? Sí, las velas japonesas pueden ser utilizadas en conjunto con otros indicadores técnicos para aumentar la precisión de las predicciones del mercado.